. Стратегия торговли на Форекс, используя уровни Пивот

Стратегия торговли на Форекс, используя уровни Пивот

В начале процесса торговли трейдером наносятся на график, рассчитанные Пивот-уровни. Для этого используется информация предыдущего торгового дня, с целью вычислить вероятные уровни поворотов в течение текущего дня. Когда рынок открылся выше определенной центральной точки, в дневной торговле следует отдавать предпочтение длинным позициям.

В ситуации, если торговля открылась ниже определенной центральной точки, в дневной торговле следует отдавать предпочтение коротким позициям. Наиболее важные ключевые опорные точки — опорный центр, обозначенный R1, S1.

Главная идея стратегии торговли, базирующейся на основных опорных точках, состоит в тот, чтобы отслеживать прорыв или разворот уровней обозначенных R1 и S1. Обычно, к тому моменту, если рынок уже достиг уровней Пивот R2, R3, S2, S3 цена уже в ситуации перекупленности или перепроданности и данные уровни нужно использовать для закрытия позиции, а не ее открытия.

Появляется неплохая возможность в ситуации, когда рынок открылся выше обозначенного опорного уровня, затем, продвигаясь вверх, на время задержался на линии R1, пробил его и движется к линии R2. В описываемой ситуации, оптимальная точка входа — прорыв линии R1 (цель на R2), если же график продолжает движение, будет уместным зафиксировать часть прибыли, закрыв часть позиции на R2. Оставшуюся часть можно оставить на случай достижения линии R3. В том случае, когда уровни R1 и S1были не пробиты, можно рассматривать вариант вхождения в рынок при отскоке от указанных уровней. Можно рассмотреть тактику торговли, использую пивот уровни в ситуации их пробоя или наоборот, отбоя цены от данных уровней.

Начнем с момента, когда нами уже рассчитаны на графике (дневном) уровни пивот. Использовать полученные уровни лучше на графике 15 мин. Именно на нем мы станем искать удобные для входа и выхода точки, рассматривать и ставить защитные ордера.

Этот таймфрейм позволяет так же «поймать» наилучшие возможности вхождения или закрытия позиции. На часовом же графике, сигнал для входа может поступить, когда уже будет поздно. Зачем же терять варианты для удобного открывания позиции?

Как говорилось раньше, уровни пивот рассчитываются ежедневно, рабочее утро начинается с их тщательного расчета.

Рисунок 1

 Рису1

На картинке показано размещение рассчитанных уровней.

Как правило, используются в основном такие основные уровни Пивот: R1и R2, центр PP, S1и S2.

Когда уровни нанесены, задача игрока — внимательно проанализировать полученную картину и определить:

-где открылся сегодняшний рынок в соотношении с уровнем PP. Это произошло выше данного уровня или же ниже. После этого, трейдер понимает предполагаемое направление торговли. Рынок открылся над уровнем РР, длинные позиции и, естественно, наоборот – торговля открылась под уровнем РР, открываем в основном короткие позиции (шорт).

  • после этого трейдер определяет, далеко ли от уровня РР открылся рынок, это надо сделать относительно размещенных линий S1 и R1.Рассматривается ниже или же выше данных уровней открылся рынок? Если обнаружилось что расстояние от линии РР относительно небольшое, это — хороший знак. Остается дождаться момента, когда график снова подойдет к уровням, близким к РР. На таких возвратах и рассматривается возможность для открытия сделки. 15-ти мин. график предоставляет для этого прекрасную возможность.
  • Далее – сегодня рынок открылся над R1 или под S1. В данной ситуации, можно ожидать вариант развития событий, когда рынок попытается отрегулировать эту «несправедливость» и вместо продолжения движения от рассчитанного РР он будет стремиться непосредственно к нему – ведь это — его «золотая» точка равновесия. Рынок заперт в ценовом диапазоне, и возможности для динамичной и прибыльной торговли сегодня, вероятно, уже не будет. Вероятность, что рынок протопчется сегодня у уровня РР – удержит бывалого трейдера от активности на рынке.

Рассмотрим удобные точки входа

 

Рисунок 2

 Рису2

На этом изображении показан15 мин. график с размещенным на нем дневным уровнем РР. Действовать будем следующим образом. Подождем возврата графика к уровню РР. Это - уровень поддержки.
Открывать позицию в момент касания ценой уровня РР не стоит. Спросите — почему? Ответ прост, мы прекрасно помним, цена легко может проскочить уровень поддержки. Лучше подождать.

Учтите, уровень поддержки — граница, позволяющая предположить, что график от нее оттолкнется (это — основы трейдинга). Не стоит торговать на предположениях.

Действовать только в случае, когда развивающаяся ситуация нам явно укажет что уровень поддержки сработал. Цена полностью остановилась, появилась огромная вероятность реверсивного движения.
На следующем изображении видно, что ситуация существенно прояснилась и цена уверенно формирует фигуру, напоминающую букву «U».

Рисунок 3

 

Рису3
Когда цена все же определилась с направлением и трейдер в правильной позиции, наступает отличный момент определить целевую зону и поджидать там прибыль. Первой целью будет служить, естественно, уровень поддержи при ситуации снижения рынка и соответственно уровень сопротивления, когда рынок повышается. Как это будет смотреться конкретно? Когда трейдер открыл позицию вблизи уровня РР, первой целью будет R1 и S1 (график может двинуться в любую из сторон). Шанс, что ожидаемый уровень будет достигнут, весьма высок (около 95 % вероятности). Убедится в прибыльности данной стратегии весьма просто.

 Рисунок 4

 Рису4

Торговля в зоне РР, в промежутке между данным уровнем и линиями S1и R1 вполне предсказуемый, простой и прибыльный метод.

Всем известно из теории, что пройденный уровень поддержки автоматически становится сопротивлением. Но верно и обратное утверждение. Это обязательно следует учитывать.

Рассмотрим подробнее ситуацию, когда тренд движется вверх. Скажем, цена от РР движется в направлении уровня-цели R1. Цена однозначно наткнется тут на весьма мощное сопротивление. Для продолжения дальнейшего движения ей придется это сопротивление преодолеть (пробить уровень).

После прохождения R1, следующий целевой уровень — R2, а R1 уже стал линией поддержки. График может еще протестировать уровень R1.

Пока позиция открыта, действует правило — «если для цены нет препятствий у R1, позиция остается открытой т.к. тренд усиливается и вероятно достигнет следующего уровня — R2. Зачастую R2 станет высшей точкой данного дня.

Стоит все же учитывать, что S2 и R2 не всегда экстремум и минимум цены. При мощном тренде эти уровни довольно легко преодолеваются.

Когда цена открытия была у уровней R2 и S2 или же она долгое флэтит у этих уровней, есть вероятность, что график вернется к РР. Лучше воздержаться от открытия позиций у R2 и S2.

Есть еще железное правило для стратегии с использованием пивот: «Чем цена дальше от РР, тем меньше возможности открыть позиции. Лучшим вариантом будет попытка ловить рынок ближе к РР в начале торгового дня. Упустив благоприятную возможность – сегодня в рынок больше не идем!».

Это основание, так сказать база стратегии торговли с использованием пивот. Хоть и все кажется весьма простым, все моменты требуют при рассмотрении пристального внимания, высокой самодисциплины, железной выдержки и большого терпения.

Напомним, что хоть и стратегия торговли по пивотам довольно прибыльна, риск существует. Несуществует в природе 100 % прибыльной стратегии. Грамотно управляя депозитом и пользуясь защитными ордерами, можно сделать данную стратегию достаточно прибыльной.